Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 99,58% | 1 160 ₽ | 1 009,02 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 4,50 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 0,00% | 1 149,97 $ | 0 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 76,98% | 1 099,06 ₽ | 781,28 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 84,35% | 1 027,87 ₽ | 855,16 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 5,74 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,65% | 1 027,3 ₽ | 987,45 € | 22,5 € | 2,24 % | 5,43 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 97,49% | 1 026,96 $ | 2 002,46 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -25,75 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 91,30% | 995,06 ₽ | 924,4 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,36 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 97,60% | 957,7 $ | 1 934,26 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -15,42 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,80% | 916,21 € | 1 854,75 € | 31 € | 3,98 % | -25,55 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 94,00% | 899,38 $ | 1 839,87 $ | 24 $ | 4,81 % | -9,72 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 83,00% | 870,01 ₽ | 839,24 € | 18,5 € | 1,84 % | 5,76 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 99,50% | 826,49 $ | 1 822,05 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -61,34 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 38,00% | 815,55 $ | 1 195,76 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 99,00% | 804,62 ₽ | 999,34 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,50 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 91,75% | 803,71 $ | 1 721,73 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -6,56 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 87,00% | 769,08 ₽ | 878,86 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 5,60 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 87,40% | 759,06 $ | 1 633,55 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 750,96 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 95,00% | 706,2 $ | 1 656,74 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -11,52 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 104,50% | 667,93 $ | 1 713,52 $ | 40 $ | 7,98 % | -2,92 % |