Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 929 794,52 ₽ | 9 234 525,52 ₽ | 934 931,51 ₽ | 18,75 % | 0,00 % |
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 563 013,7 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 63,00% | 495 890,41 ₽ | 6 799 481,41 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 474 944,43 € | 563 494,88 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,49 % |
Сбер2СУБ3R | 10 000 000 ₽ | 81,49% | 416 849,32 ₽ | 8 570 494,25 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 11,04 % |
ВТБ Т2-3 | 10 000 000 ₽ | 79,50% | 402 739,73 ₽ | 8 357 271,23 ₽ | 418 849,32 ₽ | 8,40 % | 12,18 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 388 825,13 $ | 513 396,09 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
МСПБанкС01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 374 931,51 ₽ | 10 380 631,51 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 7,04 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 343 507,99 $ | 521 609,45 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,03 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 336 926,44 € | 445 138,09 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 335 410,96 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 301 192,53 $ | 449 777,17 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,96 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 295 247,42 $ | 445 833,2 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,63 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 286 502,45 € | 412 949,49 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 84,00% | 270 547,95 ₽ | 8 675 335,95 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 93,85% | 263 561,64 ₽ | 9 653 911,09 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 12,27 % |
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 204 438,36 ₽ | 8 559 197,86 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 20,88 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 88,75% | 199 839,73 ₽ | 4 639 869,1 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,35% | 198 177,62 $ | 284 245,35 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 83,85% | 196 369,86 ₽ | 8 586 149,31 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |