Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 93,50% | 1 190,57 $ | 2 126,11 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -17,78 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 92,30% | 1 160,94 $ | 2 084,47 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,89 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 98,15% | 1 158,82 ₽ | 993,84 € | 22,5 € | 2,24 % | 4,90 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 90,58% | 1 151,97 ₽ | 919,07 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,65 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 97,61% | 1 137,6 ₽ | 989,28 $ | 30 $ | 5,95 % | 6,07 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 103,13% | 1 116,95 $ | 2 148,81 $ | 40 $ | 7,98 % | -5,81 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,30% | 1 102,48 € | 2 035,99 € | 31 € | 3,98 % | -29,60 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,60% | 1 092,71 $ | 1 949,2 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 88,50% | 1 041,53 $ | 1 927,03 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -8,23 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 98,80% | 988,55 $ | 1 977,12 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -74,17 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 81,95% | 977,18 ₽ | 829,9 € | 18,5 € | 1,84 % | 6,12 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,15% | 962,52 $ | 1 904,55 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -14,96 % |
РЖДЗО261ФР | 5 000 CHF | 88,00% | 935,28 CHF | 5 337,79 CHF | 42 CHF | 0,88 % | -3,61 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 85,10% | 927,5 ₽ | 861,78 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 6,15 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 98,27% | 859,64 ₽ | 992,02 € | 43,64 € | 4,36 % | 5,47 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 100,00% | 830,53 $ | 1 831,1 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -145,73 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 83,24% | 794,61 ₽ | 841,68 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 6,33 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 754,25 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
ГазКЗ-34Д | 1 000 $ | 113,80% | 753,31 ₽ | 1 147 $ | 43,13 $ | 8,60 % | 5,31 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 91,00% | 710,21 $ | 1 620,73 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -14,85 % |