РЖДЗО261ФР Эмитент Российские железные дороги

Статус в обращении

Номинальный объем 85 950 000 CHF Размещенный объем 85 950 000 CHF

Дата начала торгов 29.03.2024 Тип облигации Корпоративные облигации

Дата погашения 12.03.2026 Размер лота 1 шт.

Номинал 5 000 CHF Номинал облигации Замещающие Нет

Регистрационный номер 4-01-65045-D-002P

ISIN код RU000A1084S6 Надежность

Облигация: РЖДЗО261ФР
Номинал: 5 000 CHF
Цена: 96,30% от номинала = 4 814,99 CHF
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 4 814,99 CHF * 0,057 % = 2,74 CHF
Накопленный купонный доход: 685,68 CHF
Вы заплатите: 4 814,99 CHF + 2,74 CHF + 685,68 CHF = 5 503,42 CHF за 1 шт.
К дате погашения 12.03.2026 (через 307 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 36,54 CHF, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 4 975,95 CHF итого: 5 012,49 CHF
Ваша прибыль* за все время составит: 5 012,49 CHF - 5 503,42 CHF = -490,93 CHF или -10,61 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным