Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 89,00% | 7 049,74 ₽ | 4 537,13 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 4,71 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 578,77 $ | 155 664,27 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 104,85% | 3 874,3 $ | 4 923,38 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 3 424,66 ₽ | 10 009 124,66 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,17 % |
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 100,50% | 2 805,84 $ | 3 811,41 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -1 065,07 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 91,50% | 2 594,86 ₽ | 94 147,02 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 13,52 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 2 502,74 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 101,35% | 2 332,66 $ | 3 346,75 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 97,70% | 2 306,25 ₽ | 100 061,94 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 8,24 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 2 113,08 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
ГазКЗ-37Д | 1 000 $ | 105,25% | 1 944,78 ₽ | 1 074,7 $ | 36,44 $ | 7,31 % | 5,50 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 100,05% | 1 855 ₽ | 1 021,62 $ | 21,88 $ | 4,36 % | -7,09 % |
РЖДЗО26-2Р | 100 000 ₽ | 83,10% | 1 769,51 ₽ | 84 916,88 ₽ | 3 837,5 ₽ | 8,49 % | 15,28 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 84,00% | 1 456,34 ₽ | 856,61 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 98,99% | 1 453,65 $ | 2 444,11 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -86,32 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 93,83% | 1 444,67 ₽ | 954,79 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,95 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 97,75% | 1 438,39 ₽ | 993,99 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,48 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 74,90% | 1 334,63 ₽ | 763,03 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 96,49% | 1 295,62 $ | 2 261,12 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -30,32 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 81,55% | 1 213,02 ₽ | 829,4 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 6,35 % |