Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 50,00% | 148 446,11 € | 210 981,73 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
Сбер2СУБ2R | 10 000 000 ₽ | 81,50% | 145 753,42 ₽ | 8 300 398,92 ₽ | 349 041,1 ₽ | 7,00 % | 10,15 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 142 632,88 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 67,00% | 112 438,36 ₽ | 6 816 257,36 ₽ | 378 958,9 ₽ | 7,60 % | 15,81 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 84,00% | 97 397,26 ₽ | 8 502 185,26 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 80,25% | 81 287,67 ₽ | 4 096 074,8 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 55,00% | 78 589,74 € | 147 378,93 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 65 261,1 ₽ | 1 064 830,53 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 64 931,51 ₽ | 8 369 662,51 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 57 534,25 ₽ | 10 063 234,25 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,13 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 50 255,52 $ | 223 354,13 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -7,58 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 37 967,12 ₽ | 898 457,32 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 36 453,7 ₽ | 1 037 023,7 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 33 363,29 ₽ | 1 033 933,29 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 62,00% | 32 876,71 ₽ | 6 236 410,71 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 25 562,47 ₽ | 981 106,82 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
Сбер2СУБ3R | 10 000 000 ₽ | 81,49% | 23 287,67 ₽ | 8 176 932,6 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 11,66 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 16 604,29 $ | 165 188,94 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | 2,39 % |
ВТБ Т2-3 | 10 000 000 ₽ | 77,00% | 13 808,22 ₽ | 7 718 197,22 ₽ | 418 849,32 ₽ | 8,40 % | 13,78 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 10 378,84 € | 98 929,29 € | 4 875 € | 3,25 % | 9,75 % |