Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,69% | 1 099,39 ₽ | 988,62 € | 22,5 € | 2,24 % | 5,55 % |
BCS06/24-2 | 50 000 € | 97,63% | 0 € | 48 842,82 € | 439,89 € | 3,49 % | 27,25 % |
ГазКЗ-27Д | 1 000 $ | 97,45% | 7,98 $ | 983,04 $ | 24,75 $ | 4,91 % | 5,11 % |
ВЭБ.РФ 18 | 1 000 ₽ | 97,40% | 11,14 ₽ | 985,7 ₽ | 38,24 ₽ | 7,67 % | 7,02 % |
Атомстр 01 | 1 000 ₽ | 97,22% | 14,58 ₽ | 987,33 ₽ | 47,37 ₽ | 9,50 % | 14,63 % |
SIB-24 | 1 000 $ | 97,19% | 0 $ | 972,44 $ | 17,25 $ | 3,42 % | 11,59 % |
РЖД-41 обл | 1 000 ₽ | 97,09% | 40,48 ₽ | 1 011,93 ₽ | 44,38 ₽ | 8,90 % | 7,91 % |
Росгео01 | 1 000 ₽ | 97,04% | 13,32 ₽ | 984,27 ₽ | 44,88 ₽ | 9,00 % | 14,64 % |
SUEK-26 | 1 000 $ | 97,00% | 6,19 $ | 976,74 $ | 16,88 $ | 3,35 % | 4,09 % |
ГлДорога 6 | 625 ₽ | 96,99% | 11,92 ₽ | 618,45 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,03 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 135 481,38 € | 256 752,22 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ДОМРФИА 2P | 64,32 ₽ | 96,75% | 0,47 ₽ | 62,74 ₽ | 1,84 ₽ | 11,47 % | 10,32 % |
BCS07/26-2 | 100 000 ₽ | 96,70% | 0 ₽ | 96 755,12 ₽ | 4 284,93 ₽ | 8,99 % | 10,42 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 96,60% | 1 162,82 $ | 2 129,37 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -28,10 % |
Страна 02 | 1 000 ₽ | 96,50% | 4,77 ₽ | 970,32 ₽ | 11,92 ₽ | 14,50 % | 14,68 % |
ИнфрОблP1 | 1 000 ₽ | 96,49% | 1,32 ₽ | 966,77 ₽ | 40,33 ₽ | 8,00 % | 13,45 % |
КировЗд1Р2 | 1 000 ₽ | 96,48% | 26,08 ₽ | 991,43 ₽ | 34,9 ₽ | 14,00 % | 13,75 % |
СФО СБ 01 | 1 000 ₽ | 96,40% | 0 ₽ | 964,55 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 5,74 % |
Kviku1P1 | 1 000 ₽ | 96,33% | 3,63 ₽ | 967,48 ₽ | 10,89 ₽ | 13,25 % | 10,62 % |
РЖД-30 обл | 1 000 ₽ | 96,20% | 1,29 ₽ | 963,84 ₽ | 33,66 ₽ | 6,75 % | 6,84 % |