Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОткрБРСО6 | 1 000 ₽ | 56,79% | 0 ₽ | 568,22 ₽ | 57,53 ₽ | 25,00 % | 104,97 % |
BCS05/24-2 | 1 250 $ | 70,00% | 0 $ | 875,5 $ | 156,25 $ | 24,93 % | -13 580,74 % |
ПионЛизБР5 | 1 000 ₽ | 105,74% | 8 ₽ | 1 066 ₽ | 18,47 ₽ | 22,47 % | 18,04 % |
АРАГОН об | 1 000 ₽ | 102,00% | 5,42 ₽ | 1 026 ₽ | 54,85 ₽ | 22,00 % | 17,94 % |
БДеньги-03 | 1 000 ₽ | 101,29% | 9,21 ₽ | 1 022,69 ₽ | 17,26 ₽ | 21,00 % | 16,29 % |
BCS11/24-4 | 100 000 ₽ | 53,40% | 0 ₽ | 53 430,44 ₽ | 5 000 ₽ | 20,98 % | 188,86 % |
BCS07/26-4 | 1 250 $ | 81,00% | 0 $ | 1 013,08 $ | 62,5 $ | 20,51 % | 30,86 % |
Ситимат01 | 1 000 ₽ | 98,90% | 2,19 ₽ | 991,75 ₽ | 200 ₽ | 20,00 % | 18,12 % |
Фордевинд1 | 680 ₽ | 100,93% | 10,01 ₽ | 696,73 ₽ | 11,12 ₽ | 19,90 % | 7,62 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 211 027,4 ₽ | 8 515 758,4 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 459 931,51 ₽ | 8 814 691,01 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
Азимут 01 | 519,87 ₽ | 0,00% | 5,59 ₽ | 0 ₽ | 25,42 ₽ | 19,61 % | 0,00 % |
РЭО-02 | 1 000 ₽ | 102,14% | 21,74 ₽ | 1 043,72 ₽ | 48,24 ₽ | 19,35 % | 15,85 % |
РуСол клВ | 800,07 ₽ | 100,00% | 35,9 ₽ | 836,43 ₽ | 38,01 ₽ | 19,27 % | 15,70 % |
РЭО-01 | 1 000 ₽ | 100,00% | 21,86 ₽ | 1 022,43 ₽ | 47,37 ₽ | 19,00 % | 16,12 % |
КарМани 02 | 700 ₽ | 103,21% | 6,92 ₽ | 729,8 ₽ | 10,93 ₽ | 19,00 % | 10,92 % |
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 84,10% | 873 287,67 ₽ | 9 288 081,37 ₽ | 934 931,51 ₽ | 18,75 % | 0,00 % |
ДОМ.РФ15об | 1 000 ₽ | 110,89% | 28,38 ₽ | 1 137,91 ₽ | 93,26 ₽ | 18,50 % | 11,95 % |
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 82,00% | 149 589,04 ₽ | 8 354 263,04 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 21,62 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 0,00% | 1 149,97 $ | 0 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |