Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 94,70% | 1 151,44 $ | 2 098,98 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -17,49 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 104,00% | 1 051,47 $ | 2 092,06 $ | 40 $ | 7,98 % | -5,50 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 92,70% | 1 118,41 $ | 2 045,94 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,59 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,20% | 1 075,49 € | 2 008 € | 31 € | 3,98 % | -29,12 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 99,13% | 960,43 $ | 1 952,33 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -72,81 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,98% | 1 041,65 $ | 1 901,97 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 88,50% | 1 002,38 $ | 1 887,88 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,96 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,00% | 922,04 $ | 1 862,58 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -14,48 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 100,00% | 792,62 $ | 1 793,19 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -140,60 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 99,40% | 634,63 $ | 1 629,2 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -40,23 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 93,97% | 663,19 $ | 1 603,44 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -14,21 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 91,00% | 678,37 $ | 1 588,89 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -14,25 % |
BCS GOLD | 1 250 $ | 122,50% | 0 $ | 1 532,12 $ | 0 $ | 0,00 % | -5,39 % |
Держава 03 | 1 000 ₽ | 147,00% | 31,64 ₽ | 1 502,48 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00 % | 5,99 % |
РСХБ 26 | 1 000 ₽ | 146,97% | 21,7 ₽ | 1 492,24 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | -17,93 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 97,10% | 499,85 $ | 1 471,4 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -23,37 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 96,00% | 501,64 $ | 1 462,18 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
BCS03/25 | 1 250 $ | 115,83% | 0 $ | 1 448,7 $ | 137,5 $ | 11,00 % | -6,73 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 97,99% | 461,47 $ | 1 441,9 $ | 19,38 $ | 7,69 % | 0,00 % |
BCS GMf3 | 1 250 $ | 111,30% | 0 $ | 1 392,04 $ | 37,5 $ | 5,98 % | -2,95 % |