Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 101,00% | 1 041,79 $ | 2 052,37 $ | 40 $ | 7,98 % | -5,28 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 92,90% | 1 108,12 $ | 2 037,65 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,52 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,30% | 1 059,58 € | 1 993,12 € | 31 € | 3,98 % | -28,83 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 99,85% | 951,59 $ | 1 950,66 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -72,37 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 89,80% | 993,15 $ | 1 891,64 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,96 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,80% | 1 032,07 $ | 1 890,55 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 93,80% | 913,56 $ | 1 852,09 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -14,34 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,70% | 785,32 $ | 1 782,89 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -138,36 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 99,85% | 628,79 $ | 1 627,86 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -40,00 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 93,03% | 657,09 $ | 1 587,88 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -13,95 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 91,00% | 663,28 $ | 1 573,8 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -13,95 % |
BCS GOLD | 1 250 $ | 122,50% | 0 $ | 1 532,12 $ | 0 $ | 0,00 % | -5,39 % |
Держава 03 | 1 000 ₽ | 147,00% | 31,23 ₽ | 1 502,07 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00 % | 6,00 % |
РСХБ 26 | 1 000 ₽ | 146,97% | 21,22 ₽ | 1 491,76 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | -17,87 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 96,80% | 495,25 $ | 1 463,8 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -23,06 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 95,50% | 497,02 $ | 1 452,56 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
BCS03/25 | 1 250 $ | 115,83% | 0 $ | 1 448,7 $ | 137,5 $ | 11,00 % | -6,71 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 98,17% | 457,22 $ | 1 439,48 $ | 19,38 $ | 7,69 % | 0,00 % |
BCS GMf3 | 1 250 $ | 111,30% | 0 $ | 1 392,04 $ | 37,5 $ | 5,98 % | -2,95 % |
РСХБ 06Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 58 ₽ | 1 357,74 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |