Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СитиматНН | 1 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 1 000,57 ₽ | 127,7 ₽ | 0,93 % | 10,43 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 3,86 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 87,04% | 426,42 ₽ | 875,24 € | 15 € | 1,50 % | 6,18 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 81,95% | 977,18 ₽ | 829,9 € | 18,5 € | 1,84 % | 6,12 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 33,88% | 19,75 $ | 358,78 $ | 10 $ | 1,98 % | 0,00 % |
RZD-27 EUR | 1 000 € | 75,10% | 0,66 € | 752,09 € | 22 € | 2,20 % | 12,19 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 98,15% | 1 158,82 ₽ | 993,84 € | 22,5 € | 2,24 % | 4,90 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 92,60% | 492,47 ₽ | 931,54 € | 25 € | 2,50 % | 6,08 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 96,80% | 521,66 $ | 1 490,21 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -24,13 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 86,61% | 499,22 $ | 1 365,85 $ | 13 $ | 2,58 % | -4,79 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 92,35% | 251,4 $ | 1 175,46 $ | 14 $ | 2,79 % | -4,40 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 93,74% | 258,59 ₽ | 940,78 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,54 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 97,00% | 384,65 ₽ | 974,46 € | 29,5 € | 2,95 % | 5,55 % |
SIB-25 | 1 000 $ | 91,00% | 0 $ | 910,52 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 11,57 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 85,10% | 927,5 ₽ | 861,76 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 6,15 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 90,58% | 1 151,97 ₽ | 919,05 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,66 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 98,80% | 988,55 $ | 1 977,12 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -74,17 % |
ALRS-27 | 1 000 $ | 72,18% | 13,61 $ | 735,82 $ | 15,5 $ | 3,09 % | 14,28 % |
STL-24 | 1 000 $ | 96,00% | 6,74 $ | 967,24 $ | 15,75 $ | 3,12 % | 14,42 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 397,18 $ | 1 271,58 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -2,89 % |