Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Финанс-М 1 | 1 000 ₽ | 44,00% | 0,39 ₽ | 440,64 ₽ | 0,5 ₽ | 0,10 % | 18,32 % |
ПЕРЕСВ С01 | 329 ₽ | 10,21% | 0 ₽ | 33,61 ₽ | 25,17 ₽ | 0,51 % | 106,72 % |
СитиматНН | 1 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 1 000,57 ₽ | 127,7 ₽ | 0,93 % | 10,38 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,59 % |
НКК 13 | 1 175,44 ₽ | 100,00% | 11,41 ₽ | 1 187,52 ₽ | 16,99 ₽ | 1,44 % | 6,26 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 335,86 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 87,70% | 334,24 ₽ | 880,88 € | 15 € | 1,50 % | 5,81 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 87,00% | 6 655,33 ₽ | 4 432,34 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 5,39 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 32 082,62 $ | 205 181,23 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -1,55 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 82,81% | 870,01 ₽ | 837,33 € | 18,5 € | 1,84 % | 5,82 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 38,00% | 815,55 $ | 1 195,76 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
RZD-27 EUR | 1 000 € | 75,10% | 21,44 € | 772,86 € | 22 € | 2,19 % | 11,54 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 98,09% | 1 027,3 ₽ | 991,84 € | 22,5 € | 2,24 % | 4,69 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 92,90% | 336,21 ₽ | 932,93 € | 25 € | 2,50 % | 5,81 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 41 095,89 ₽ | 10 046 795,89 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 49 315,07 ₽ | 10 055 015,07 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,15 % |
BCS07/26-5 | 1 250 $ | 104,02% | 0 $ | 1 300,99 $ | 14,9 $ | 2,50 % | 0,58 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 97,39% | 380,89 $ | 1 355,38 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -17,89 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 91,59% | 355,38 $ | 1 271,8 $ | 13 $ | 2,58 % | -3,26 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 94,90% | 92,03 $ | 1 041,58 $ | 14 $ | 2,79 % | 0,49 % |