Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 92,60% | 127,57 ₽ | 927,93 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,29 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 49 237,64 € | 123 655,04 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 119 936,51 € | 189 976,41 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 94,99% | 496,62 $ | 1 447,06 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -10,93 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 96,10% | 136,68 ₽ | 963,04 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 4,34 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 95,87% | 39,18 ₽ | 959,63 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,12 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 94,80% | 480,22 $ | 1 428,76 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -10,36 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 76,76% | 1 099,06 ₽ | 779,15 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
NLMK-24 | 1 000 $ | 105,00% | 5,78 $ | 1 056,38 $ | 20 $ | 3,97 % | -9,90 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,50% | 916,21 € | 1 851,75 € | 31 € | 3,98 % | -25,51 % |
URKA-24 | 1 000 $ | 103,51% | 2,33 $ | 1 038,02 $ | 20 $ | 3,99 % | -4,34 % |
ГлДорога 6 | 625 ₽ | 96,99% | 11,16 ₽ | 617,69 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,04 % |
ГлДорога 3 | 625 ₽ | 99,44% | 12,74 ₽ | 634,59 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 3,46 % |
ГлДорога 7 | 750 ₽ | 91,02% | 15,21 ₽ | 698,25 ₽ | 29,92 ₽ | 4,00 % | 5,20 % |
BCS12/24-E | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 10,78 % |
BCS12/25-3 | 1 000 € | 99,00% | 0 € | 990,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 5,79 % |
BCS12/25-8 | 1 250 $ | 85,00% | 0 $ | 1 063,1 $ | 23,84 $ | 4,00 % | 15,45 % |
BCS06/24-8 | 1 000 € | 90,00% | 0 € | 900,51 € | 20,05 € | 4,21 % | 91,10 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 96,14% | 957,7 $ | 1 919,69 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -15,29 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 91,98% | 803,71 $ | 1 724,01 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -6,57 % |