Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ИнвОбл03 | 1 000 ₽ | 97,22% | 0,01 ₽ | 972,76 ₽ | 0,09 ₽ | 0,01 % | 0,52 % |
ИнвОбл01 | 1 000 ₽ | 99,89% | 0,02 ₽ | 999,49 ₽ | 0,06 ₽ | 0,01 % | 0,03 % |
НКК 11 | 1 357 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 357,81 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
НКК 12 | 1 339,5 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 340,3 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
Финанс-М 1 | 1 000 ₽ | 44,00% | 0,45 ₽ | 440,7 ₽ | 0,5 ₽ | 0,10 % | 18,49 % |
ПЕРЕСВ С01 | 329 ₽ | 10,23% | 0 ₽ | 33,68 ₽ | 25,17 ₽ | 0,51 % | 107,32 % |
РЖДЗО261ФР | 5 000 CHF | 87,00% | 889,85 CHF | 5 242,33 CHF | 42 CHF | 0,88 % | -2,71 % |
СитиматНН | 1 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 1 000,57 ₽ | 127,7 ₽ | 0,93 % | 10,43 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,67 % |
НКК 13 | 1 182,05 ₽ | 100,00% | 12,43 ₽ | 1 195,15 ₽ | 16,99 ₽ | 1,43 % | 6,23 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 397,24 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 87,40% | 412,76 ₽ | 878,71 € | 15 € | 1,50 % | 6,03 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 86,30% | 6 901,72 ₽ | 4 400,29 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 5,74 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 47 542,86 $ | 220 641,47 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -6,74 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 82,40% | 960,19 ₽ | 834,27 € | 18,5 € | 1,84 % | 5,99 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 32,00% | 5,36 $ | 325,55 $ | 10 $ | 1,98 % | 0,00 % |
RZD-27 EUR | 1 000 € | 75,10% | 0,48 € | 751,91 € | 22 € | 2,20 % | 12,19 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,85% | 1 137,5 ₽ | 990,66 € | 22,5 € | 2,24 % | 5,47 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 93,00% | 470,89 ₽ | 935,34 € | 25 € | 2,50 % | 5,86 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 1 369,86 ₽ | 10 007 069,86 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,17 % |