Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 86,70% | 252,53 ₽ | 870,34 $ | 18 $ | 3,59 % | 5,37 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 66 634,89 € | 141 052,28 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 137 041,82 € | 207 081,72 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 79,60% | 620,5 $ | 1 416,98 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -11,05 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 91,11% | 269,66 ₽ | 914,61 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 5,78 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 92,05% | 174,97 ₽ | 922,95 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,89 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 92,98% | 611,48 $ | 1 541,82 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -12,98 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 74,19% | 1 240,38 ₽ | 754,98 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
NLMK-24 | 1 000 $ | 105,00% | 7 $ | 1 057,6 $ | 20 $ | 3,97 % | -11,47 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,55% | 1 027,94 € | 1 953,97 € | 31 € | 3,98 % | -27,95 % |
URKA-24 | 1 000 $ | 103,51% | 3,56 $ | 1 039,25 $ | 20 $ | 3,99 % | -5,05 % |
ГлДорога 3 | 625 ₽ | 99,00% | 13,7 ₽ | 632,8 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 3,55 % |
ГлДорога 6 | 625 ₽ | 96,99% | 12,12 ₽ | 618,65 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,03 % |
ГлДорога 7 | 750 ₽ | 91,02% | 16,36 ₽ | 699,4 ₽ | 29,92 ₽ | 4,00 % | 5,20 % |
BCS12/24-E | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 11,51 % |
BCS12/25-3 | 1 000 € | 99,00% | 0 € | 990,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 5,94 % |
BCS12/25-8 | 1 250 $ | 85,00% | 0 $ | 1 063,1 $ | 23,84 $ | 4,00 % | 15,84 % |
BCS06/24-8 | 1 000 € | 90,00% | 0 € | 900,51 € | 20,05 € | 4,21 % | 126,14 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 95,13% | 1 098,5 $ | 2 050,34 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,90 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 89,76% | 947,88 $ | 1 845,96 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,61 % |