Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЕРЕСВ С01 | 329 ₽ | 10,43% | 0 ₽ | 34,33 ₽ | 25,17 ₽ | 0,51 % | 104,67 % |
СитиматНН | 1 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 1 000,57 ₽ | 127,7 ₽ | 0,93 % | 10,40 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,63 % |
НКК 13 | 1 179,04 ₽ | 100,00% | 11,94 ₽ | 1 191,65 ₽ | 16,99 ₽ | 1,44 % | 6,25 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 385,32 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 87,30% | 380,29 ₽ | 877,34 € | 15 € | 1,50 % | 6,03 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 87,45% | 6 872,59 ₽ | 4 457,46 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 5,25 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 41 070,76 $ | 214 169,37 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -4,59 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 82,06% | 928,51 ₽ | 830,42 € | 18,5 € | 1,84 % | 6,07 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 31,74% | 869,84 $ | 1 187,42 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
RZD-27 EUR | 1 000 € | 75,10% | 21,92 € | 773,34 € | 22 € | 2,19 % | 11,64 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,13% | 1 099,39 ₽ | 983 € | 22,5 € | 2,24 % | 6,56 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 92,50% | 412,89 ₽ | 929,7 € | 25 € | 2,50 % | 6,10 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 56 849,32 ₽ | 10 062 549,32 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,15 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 48 630,14 ₽ | 10 054 330,14 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
BCS07/26-5 | 1 250 $ | 104,02% | 0 $ | 1 300,99 $ | 14,9 $ | 2,50 % | 0,59 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 95,80% | 451,3 $ | 1 409,84 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -20,65 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 88,66% | 426,73 $ | 1 313,86 $ | 13 $ | 2,58 % | -3,99 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 93,50% | 170,15 $ | 1 105,68 $ | 14 $ | 2,79 % | -1,97 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 93,30% | 176,52 ₽ | 935,48 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,70 % |