Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 28,44 CN¥ | 998,99 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | 2,97 % |
BCS07/26-3 | 1 250 $ | 102,00% | 0 $ | 1 275,73 $ | 20,86 $ | 3,50 % | 2,58 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 81,55% | 1 213,02 ₽ | 829,4 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 6,35 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 88,00% | 332,21 ₽ | 884,18 $ | 18 $ | 3,59 % | 5,12 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 55,00% | 78 589,74 € | 147 378,93 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 50,00% | 148 446,11 € | 210 981,73 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 91,00% | 710,21 $ | 1 620,73 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -14,85 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 93,00% | 355,56 ₽ | 934,47 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 5,22 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 92,15% | 261,28 ₽ | 924,92 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,87 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 93,29% | 695,85 $ | 1 629,28 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -14,72 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 74,90% | 1 334,63 ₽ | 763,04 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
NLMK-24 | 1 000 $ | 105,00% | 8 $ | 1 058,6 $ | 20 $ | 3,97 % | -12,57 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,30% | 1 102,48 € | 2 035,99 € | 31 € | 3,98 % | -29,60 % |
URKA-24 | 1 000 $ | 103,51% | 4,56 $ | 1 040,25 $ | 20 $ | 3,99 % | -5,57 % |
ГлДорога 6 | 625 ₽ | 96,99% | 12,81 ₽ | 619,34 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,02 % |
ГлДорога 3 | 625 ₽ | 99,49% | 14,38 ₽ | 636,55 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 3,43 % |
ГлДорога 7 | 750 ₽ | 97,10% | 17,18 ₽ | 745,85 ₽ | 29,92 ₽ | 4,00 % | 3,90 % |
BCS12/24-E | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 11,94 % |
BCS12/25-3 | 1 000 € | 99,00% | 0 € | 990,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 6,02 % |
BCS12/25-8 | 1 250 $ | 85,00% | 0 $ | 1 063,1 $ | 23,84 $ | 4,00 % | 16,06 % |