Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIB-24 | 1 000 $ | 97,19% | 0 $ | 972,44 $ | 17,25 $ | 3,42 % | 12,48 % |
BCS06/24-2 | 50 000 € | 97,63% | 0 € | 48 842,82 € | 439,89 € | 3,49 % | 35,71 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 24,67 CN¥ | 993,91 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | 3,33 % |
BCS07/26-3 | 1 250 $ | 102,00% | 0 $ | 1 275,73 $ | 20,86 $ | 3,50 % | 2,57 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 82,00% | 1 180 ₽ | 833,5 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 6,25 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 88,10% | 303,48 ₽ | 884,86 $ | 18 $ | 3,59 % | 5,10 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 55,00% | 74 659,36 € | 141 709,91 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 144 341,43 € | 212 172,32 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 91,00% | 678,37 $ | 1 573,8 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -13,95 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 93,80% | 324,9 ₽ | 942,12 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 4,99 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 92,60% | 230,29 ₽ | 929,07 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,78 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 93,03% | 663,19 $ | 1 587,88 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -13,95 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 74,71% | 1 300,28 ₽ | 760,9 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
NLMK-24 | 1 000 $ | 105,00% | 7,67 $ | 1 058,27 $ | 20 $ | 3,97 % | -12,26 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,30% | 1 075,49 € | 1 993,12 € | 31 € | 3,98 % | -28,88 % |
URKA-24 | 1 000 $ | 103,51% | 4,22 $ | 1 039,91 $ | 20 $ | 3,99 % | -5,41 % |
ГлДорога 6 | 625 ₽ | 96,99% | 12,6 ₽ | 619,06 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,03 % |
ГлДорога 3 | 625 ₽ | 99,49% | 14,18 ₽ | 636,28 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 3,44 % |
ГлДорога 7 | 750 ₽ | 91,02% | 16,93 ₽ | 699,89 ₽ | 29,92 ₽ | 4,00 % | 5,20 % |
BCS12/24-E | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 11,83 % |