Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 96,64% | 279,88 ₽ | 969,78 € | 29,5 € | 2,95 % | 5,86 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 86,98% | 841,96 ₽ | 879,54 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 5,61 % |
SIB-25 | 1 000 $ | 91,00% | 0 $ | 910,52 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 11,23 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 91,05% | 1 068,36 ₽ | 922,75 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,47 % |
PolyusZL1 | 6 989,4 ₽ | 0,00% | 67,31 ₽ | 0 ₽ | 106,53 ₽ | 3,06 % | 0,00 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 99,75% | 901,06 $ | 1 899,1 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -67,38 % |
ALRS-27 | 1 000 $ | 72,18% | 12,49 $ | 734,7 $ | 15,5 $ | 3,09 % | 14,20 % |
STL-24 | 1 000 $ | 96,00% | 5,6 $ | 966,1 $ | 15,75 $ | 3,12 % | 13,35 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 295,5 $ | 1 169,9 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -1,15 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 474 201,11 € | 562 751,55 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,48 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 84,55% | 697,39 ₽ | 853,64 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 6,00 % |
SUEK-26 | 1 000 $ | 97,00% | 6,09 $ | 976,65 $ | 16,88 $ | 3,35 % | 4,09 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 91,70% | 239,13 ₽ | 920,15 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 4,94 % |
GMKN-24 | 1 000 $ | 99,00% | 2,06 $ | 992,63 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 4,71 % |
SIB-24 | 1 000 $ | 97,19% | 0 $ | 972,44 $ | 17,25 $ | 3,42 % | 11,50 % |
BCS06/24-2 | 50 000 € | 97,63% | 0 € | 48 842,82 € | 439,89 € | 3,49 % | 26,55 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 12,08 CN¥ | 982,63 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | 4,08 % |
BCS07/26-3 | 1 250 $ | 102,00% | 0 $ | 1 275,73 $ | 20,86 $ | 3,50 % | 2,54 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 83,22% | 1 113,82 ₽ | 844,87 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 5,98 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 89,99% | 218,22 ₽ | 902,78 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,75 % |