Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЕРЕСВ С01 | 329 ₽ | 10,43% | 0 ₽ | 34,33 ₽ | 25,17 ₽ | 0,51 % | 104,67 % |
СитиматНН | 1 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 1 000,57 ₽ | 127,7 ₽ | 0,93 % | 10,40 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,63 % |
НКК 13 | 1 179,04 ₽ | 100,00% | 11,94 ₽ | 1 191,65 ₽ | 16,99 ₽ | 1,44 % | 6,25 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 385,32 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 87,04% | 380,29 ₽ | 874,72 € | 15 € | 1,50 % | 6,14 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 87,45% | 6 872,59 ₽ | 4 457,46 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 5,25 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 41 070,76 $ | 214 169,37 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -4,59 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 82,09% | 928,51 ₽ | 830,7 € | 18,5 € | 1,84 % | 6,06 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 31,10% | 869,84 $ | 1 181,02 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
RZD-27 EUR | 1 000 € | 75,10% | 21,92 € | 773,34 € | 22 € | 2,19 % | 11,64 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,39% | 1 099,39 ₽ | 985,52 € | 22,5 € | 2,24 % | 6,11 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 93,63% | 412,89 ₽ | 940,96 € | 25 € | 2,50 % | 5,46 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 48 630,14 ₽ | 10 054 330,14 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 56 849,32 ₽ | 10 062 549,32 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,15 % |
BCS07/26-5 | 1 250 $ | 104,02% | 0 $ | 1 300,99 $ | 14,9 $ | 2,50 % | 0,59 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 99,80% | 451,3 $ | 1 449,84 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -21,91 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 92,31% | 426,73 $ | 1 350,34 $ | 13 $ | 2,58 % | -4,42 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 92,95% | 170,15 $ | 1 100,18 $ | 14 $ | 2,79 % | -1,81 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 94,30% | 176,52 ₽ | 945,48 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,33 % |