Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DME-28 | 1 000 $ | 100,00% | 16,64 $ | 1 017,21 $ | 26,75 $ | 5,36 % | 4,49 % |
Kviku1P1 | 1 000 ₽ | 95,53% | 7,26 ₽ | 963,1 ₽ | 10,89 ₽ | 13,25 % | 11,35 % |
GMKN-24 | 1 000 $ | 99,00% | 3 $ | 993,56 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 4,82 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 370,67 $ | 1 245,07 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -2,46 % |
RZD-27 EUR | 1 000 € | 75,10% | 0,48 € | 751,91 € | 22 € | 2,20 % | 12,19 % |
BLR-31 | 1 000 $ | 74,40% | 17,01 $ | 761,43 $ | 31,89 $ | 6,40 % | 11,56 % |
BLR-30 | 1 000 $ | 72,50% | 15,84 $ | 741,26 $ | 31 $ | 6,22 % | 12,82 % |
Rolls-Royc | 1 000 $ | 92,00% | 7,35 $ | 927,87 $ | 28,75 $ | 5,73 % | 7,56 % |
STL-24 | 1 000 $ | 96,00% | 6,48 $ | 966,98 $ | 15,75 $ | 3,12 % | 14,38 % |
SUEK-26 | 1 000 $ | 97,00% | 7,03 $ | 977,58 $ | 16,88 $ | 3,35 % | 4,10 % |
SIB-25 | 1 000 $ | 91,00% | 0 $ | 910,52 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 11,54 % |
SIB-24 | 1 000 $ | 97,19% | 0 $ | 972,44 $ | 17,25 $ | 3,42 % | 12,59 % |
NLMK-24 | 1 000 $ | 105,00% | 7,67 $ | 1 058,27 $ | 20 $ | 3,97 % | -12,36 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 397,24 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
URKA-24 | 1 000 $ | 103,51% | 4,22 $ | 1 039,91 $ | 20 $ | 3,99 % | -5,45 % |
VEB FIN-25 | 1 000 $ | 100,13% | 1,51 $ | 1 003,42 $ | 34 $ | 6,74 % | 5,74 % |
VTB Eur | 1 000 $ | 50,00% | 0 $ | 500,28 $ | 47,5 $ | 9,47 % | 0,00 % |
Держава 03 | 1 000 ₽ | 147,00% | 31,64 ₽ | 1 502,48 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00 % | 5,99 % |
ПЕРЕСВ С01 | 329 ₽ | 10,13% | 0 ₽ | 33,35 ₽ | 25,17 ₽ | 0,51 % | 108,49 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 97,70% | 2 268,75 ₽ | 100 024,44 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 8,26 % |