Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLMK-24 | 1 000 $ | 105,00% | 6,89 $ | 1 057,49 $ | 20 $ | 3,97 % | -11,34 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 386,37 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
TG-26 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 35 $ | 0,00 % | 0,00 % |
VTB-35 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 31,25 $ | 0,00 % | 0,00 % |
URKA-24 | 1 000 $ | 103,51% | 3,44 $ | 1 039,13 $ | 20 $ | 3,99 % | -4,99 % |
UzAuto-26 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 24,25 $ | 0,00 % | 0,00 % |
VEB FIN-25 | 1 000 $ | 101,00% | 0,19 $ | 1 010,76 $ | 34 $ | 6,74 % | 5,13 % |
VEON-25 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 20 $ | 0,00 % | 0,00 % |
VEON-25 R2 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 250 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
VEON-26 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 062,5 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
VEON-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 150 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
VEON-27 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 16,88 $ | 0,00 % | 0,00 % |
VTB-24 CHF | 5 000 CHF | 0,00% | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,00 % | 0,00 % |
VTB Eur | 1 000 $ | 50,00% | 0 $ | 500,28 $ | 47,5 $ | 9,47 % | 0,00 % |
Держава 03 | 1 000 ₽ | 147,00% | 28,36 ₽ | 1 499,2 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00 % | 6,02 % |
ПЕРЕСВ С01 | 329 ₽ | 10,50% | 0 ₽ | 34,56 ₽ | 25,17 ₽ | 0,51 % | 103,97 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 97,70% | 2 118,75 ₽ | 99 874,44 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 8,23 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 91,97% | 2 376,81 ₽ | 94 399,23 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 13,04 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 82,49% | 14,26 $ | 839,61 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 83,85% | 202 808,22 ₽ | 8 592 587,67 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |