Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБ1-11 | 10 000 000 ₽ | 60,50% | 164 383,56 ₽ | 6 217 832,06 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
Совком 1В2 | 100 $ | 83,70% | 0 $ | 83,75 $ | 4,99 $ | 10,01 % | 0,00 % |
РСХБ 31Т1 | 1 000 ₽ | 100,00% | 4,15 ₽ | 1 004,72 ₽ | 50,36 ₽ | 10,10 % | 0,00 % |
BCS12/24-G | 1 250 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 32,19 $ | 10,22 % | 0,00 % |
ТКК кл. А1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 69,98 ₽ | 0 ₽ | 103 ₽ | 10,30 % | 0,00 % |
МДС кл.А1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 17,45 ₽ | 0 ₽ | 26,03 ₽ | 10,44 % | 0,00 % |
ТКК кл. А2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 61,22 ₽ | 0 ₽ | 109 ₽ | 10,90 % | 0,00 % |
ДОМРФИА 01 | 174,07 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 4,84 ₽ | 11,03 % | 0,00 % |
КАМАЗ 12 | 1 000 ₽ | 0,00% | 39,11 ₽ | 0 ₽ | 56,05 ₽ | 11,24 % | 0,00 % |
ОДК 03 | 1 000 ₽ | 0,00% | 52,93 ₽ | 0 ₽ | 61,12 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 109,33 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 84,00% | 228 561,64 ₽ | 8 633 349,64 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 101,50% | 2 229,69 $ | 3 245,26 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
ТКК кл.Б | 1 000 ₽ | 0,00% | 76,6 ₽ | 0 ₽ | 120 ₽ | 12,00 % | 0,00 % |
BCS11/24-7 | 1 250 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 40,63 $ | 12,90 % | 0,00 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 88,50% | 217 524,66 ₽ | 4 645 046,91 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
РЖД-35 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 57,79 ₽ | 0 ₽ | 64,52 ₽ | 12,94 % | 0,00 % |
BCS12/24-F | 1 250 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 40,63 $ | 13,33 % | 0,00 % |
СФООптФин1 | 840,89 ₽ | 0,00% | 4,35 ₽ | 0 ₽ | 9,64 ₽ | 13,50 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 35 314,52 ₽ | 1 035 884,52 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |