Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СибурХБО11 | 1 000 $ | 76,55% | 837,43 $ | 1 603,37 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,42 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 837,43 $ | 1 838 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,35 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 100,19% | 169,8 CN¥ | 1 172,31 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -6,23 % |
ВсИнстрБО4 | 1 000 ₽ | 99,96% | 22,55 ₽ | 1 022,72 ₽ | 24,43 ₽ | 9,80 % | -6,02 % |
СберИОС214 | 1 000 ₽ | 109,00% | 0 ₽ | 1 090,62 ₽ | 47,5 ₽ | 0,95 % | -5,85 % |
СберИОС305 | 1 000 ₽ | 108,00% | 0 ₽ | 1 080,62 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -5,62 % |
СберИОС334 | 1 000 ₽ | 102,63% | 0 ₽ | 1 026,88 ₽ | 0,4 ₽ | 0.01% | -5,55 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 837,43 $ | 1 838 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,40 % |
СберИОС319 | 1 000 ₽ | 108,00% | 0 ₽ | 1 080,62 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -5,28 % |
СберИОС342 | 1 000 ₽ | 108,50% | 0 ₽ | 1 085,62 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -5,26 % |
СберИОС349 | 1 000 ₽ | 112,60% | 0 ₽ | 1 126,64 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -5,20 % |
СберИОС446 | 1 000 ₽ | 112,20% | 0 ₽ | 1 122,64 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -5,13 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 867,74 $ | 1 868,71 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -5,03 % |
ТрансФБО31 | 1 000 ₽ | 110,00% | 17,47 ₽ | 1 118,1 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -4,98 % |
СберИОС528 | 1 000 ₽ | 117,50% | 0 ₽ | 1 175,67 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -4,84 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 837,43 $ | 1 838 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,67 % |
СберИОС450 | 1 000 ₽ | 110,51% | 0 ₽ | 1 105,73 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -4,34 % |
СберИОС338 | 1 000 ₽ | 106,30% | 0 ₽ | 1 063,61 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -4,10 % |
ТрансФ1P01 | 1 000 ₽ | 130,00% | 7,22 ₽ | 1 307,96 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -3,92 % |
СберИОС573 | 1 000 ₽ | 109,30% | 0 ₽ | 1 093,62 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -3,88 % |