Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НКК 11 | 1 356,1 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 356,91 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
НКК 12 | 1 338,62 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 339,42 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
BCS12/26-3 | 1 250 $ | 99,00% | 0 $ | 1 238,21 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,32 % |
ВТБ С1-733 | 1 000 ₽ | 99,00% | 0,06 ₽ | 990,62 ₽ | 0,3 ₽ | 0,01 % | 0,35 % |
ИнвОбл03 | 1 000 ₽ | 97,60% | 0,01 ₽ | 976,57 ₽ | 0,09 ₽ | 0,01 % | 0,44 % |
BCS GMf9 | 1 250 $ | 105,70% | 0 $ | 1 322 $ | 31,42 $ | 4,99 % | 0,49 % |
BCS07/26-5 | 1 250 $ | 104,02% | 0 $ | 1 300,99 $ | 14,9 $ | 2,50 % | 0,60 % |
ВТБ С1-518 | 1 000 ₽ | 98,31% | 0,08 ₽ | 983,74 ₽ | 0,3 ₽ | 0.01% | 0,65 % |
ИнвОбл02 | 1 000 ₽ | 94,43% | 0,02 ₽ | 944,86 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | 1,07 % |
BCS06/25-B | 1 250 $ | 98,49% | 0 $ | 1 231,83 $ | 0 $ | 0,00 % | 1,26 % |
BCS GMf10 | 1 250 $ | 107,20% | 0 $ | 1 340,76 $ | 34,38 $ | 5,49 % | 1,37 % |
Соц.разв01 | 523,52 ₽ | 108,00% | 7,32 ₽ | 573,04 ₽ | 13,33 ₽ | 10,21 % | 1,50 % |
ЗСД 01 | 1 000 ₽ | 145,67% | 2 ₽ | 1 459,53 ₽ | 52,06 ₽ | 10,44 % | 1,72 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 53 424,66 ₽ | 10 059 124,66 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 61 643,84 ₽ | 10 067 343,84 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,15 % |
ВТБ С1-252 | 1 000 ₽ | 95,48% | 0 ₽ | 955,34 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 2,15 % |
BCS07/26-3 | 1 250 $ | 102,00% | 0 $ | 1 275,73 $ | 20,86 $ | 3,50 % | 2,56 % |
Ситимат02 | 285 ₽ | 98,50% | 33,61 ₽ | 314,5 ₽ | 45,6 ₽ | 16,00 % | 2,77 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 6 635,3 $ | 155 219,95 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | 3,35 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 21,33 CN¥ | 991,88 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | 3,46 % |