Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 325 308,22 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 126 383,56 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 83,15% | 60 082,19 ₽ | 4 219 951,96 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 33 800 ₽ | 894 290,2 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 29 618,63 ₽ | 1 030 188,63 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 18 258,9 ₽ | 973 803,25 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 26 380,27 ₽ | 1 026 950,27 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 58 391,51 ₽ | 1 057 960,94 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
MAIL-25 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 625 $ | 0,00 % | 0,00 % |
OZON-26 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 875 $ | 0,00 % | 0,00 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 37 114,63 $ | 210 213,24 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -3,27 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 328 642,44 $ | 506 743,9 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -6,79 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 286 160,45 $ | 436 746,24 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,45 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 165 741,85 $ | 285 810,25 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 58,88% | 189 601,19 $ | 277 971,54 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 371 997,81 $ | 496 568,78 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 467 829,35 € | 556 379,8 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,42 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 293 976,23 $ | 442 560,87 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,86 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 984,93 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 326 416,11 € | 434 627,76 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |