Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СитиматНН | 1 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 1 000,57 ₽ | 127,7 ₽ | 0,93 % | 10,42 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,65 % |
НКК 13 | 1 180,25 ₽ | 100,00% | 12,23 ₽ | 1 193,15 ₽ | 16,99 ₽ | 1,44 % | 6,24 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 395,98 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 85,65% | 401,3 ₽ | 861,08 € | 15 € | 1,50 % | 6,77 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 86,00% | 6 900,61 ₽ | 4 385,25 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 5,83 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 45 626,08 $ | 218 724,69 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -6,08 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 80,00% | 949,42 ₽ | 810,18 € | 18,5 € | 1,84 % | 6,72 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 33,15% | 892,56 $ | 1 224,25 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
RZD-27 EUR | 1 000 € | 75,10% | 0,24 € | 751,67 € | 22 € | 2,20 % | 12,15 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,47% | 1 125,61 ₽ | 986,81 € | 22,5 € | 2,24 % | 6,02 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 92,46% | 449,26 ₽ | 929,74 € | 25 € | 2,50 % | 6,14 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 60 958,9 ₽ | 10 066 658,9 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,15 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 52 739,73 ₽ | 10 058 439,73 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
BCS07/26-5 | 1 250 $ | 104,02% | 0 $ | 1 300,99 $ | 14,9 $ | 2,50 % | 0,60 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 95,50% | 485,54 $ | 1 441,08 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -22,10 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 87,48% | 462,98 $ | 1 338,31 $ | 13 $ | 2,58 % | -4,38 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 92,80% | 217,5 ₽ | 930,96 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,88 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 91,83% | 210,28 $ | 1 129,1 $ | 14 $ | 2,79 % | -2,88 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 96,72% | 331,81 ₽ | 971,12 € | 29,5 € | 2,95 % | 5,81 % |