Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЬФАЗО350 | 1 000 $ | 0,00% | 438,65 $ | 0 $ | 27,5 $ | 6,60 % | 0,00 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 94,50% | 460,17 $ | 1 405,71 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 753,42 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 32,00% | 892,54 $ | 1 212,73 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 84,99% | 1 016,33 $ | 1 866,71 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 73,42% | 1 271,95 ₽ | 747,68 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 388,65 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 83,00% | 1 397,57 ₽ | 846,22 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 2 011,65 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 100,13% | 2 181,57 $ | 3 183,47 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 2 330,14 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 102,00% | 3 737,91 $ | 4 758,49 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 393,84 $ | 155 479,34 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 61,25% | 16 438,36 ₽ | 6 144 929,61 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 23 127,95 ₽ | 978 672,3 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 31 035,62 ₽ | 1 031 605,62 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 32 465,75 ₽ | 8 337 196,75 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 34 175,34 ₽ | 1 034 745,34 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 36 578,08 ₽ | 897 068,28 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 62 971,23 ₽ | 1 062 540,66 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |