Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФСК РС-38 | 1 000 ₽ | 0,00% | 6,45 ₽ | 0 ₽ | 21,74 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 90,20% | 923,52 $ | 1 826,03 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,44 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,43% | 1 746,96 ₽ | 1 014,12 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 6,25 % |
HCB-perp | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 22 $ | 0,00 % | 0,00 % |
RZD-27 EUR | 1 000 € | 75,10% | 21,92 € | 773,34 € | 22 € | 2,19 % | 11,64 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 95,50% | 311,18 $ | 1 266,72 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
СФО ОФ 01 | 886,02 ₽ | 0,00% | 21,85 ₽ | 0 ₽ | 22,09 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
CBOM-perp | 1 000 $ | 101,00% | 2,74 $ | 1 013,32 $ | 22,44 $ | 8,90 % | 0,00 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,50% | 1 099,39 ₽ | 986,66 € | 22,5 € | 2,24 % | 5,90 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,00% | 705,15 $ | 1 695,72 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -119,52 % |
BCS06/24-3 | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 22,56 € | 4,57 % | 33,11 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 83,11% | 1 336,6 ₽ | 846,34 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,22% | 834,35 $ | 1 777,09 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -13,30 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 98,01% | 1 330,23 $ | 2 310,89 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -79,13 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 98,55% | 2 031,75 $ | 3 017,81 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -31,34 % |
СолЛиз01 | 650 ₽ | 95,75% | 14,46 ₽ | 637,19 ₽ | 23,5 ₽ | 14,50 % | 10,94 % |
SFB-24 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 23,75 $ | 0,00 % | 0,00 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 99,14% | 228,38 ₽ | 994,49 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,41 % |
BCS12/25-8 | 1 250 $ | 85,00% | 0 $ | 1 063,1 $ | 23,84 $ | 4,00 % | 15,76 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,65% | 1 030,89 $ | 1 967,92 $ | 24 $ | 4,81 % | -10,90 % |