Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,70% | 1 012,47 € | 1 940 € | 31 € | 3,98 % | -27,58 % |
BCS10/24-2 | 1 250 $ | 70,00% | 0 $ | 875,5 $ | 31,25 $ | 10,03 % | 114,84 % |
BCS11/24-5 | 1 250 $ | 46,05% | 0 $ | 575,92 $ | 31,25 $ | 10,37 % | 234,75 % |
VTB-35 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 31,25 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS12/24-A | 1 250 $ | 80,00% | 0 $ | 1 000,57 $ | 31,28 $ | 5,25 % | 49,08 % |
BCS04/26 | 1 250 $ | 60,00% | 0 $ | 750,43 $ | 31,34 $ | 5,00 % | 38,43 % |
BCS GMf9 | 1 250 $ | 105,70% | 0 $ | 1 322 $ | 31,42 $ | 4,99 % | 0,49 % |
BLR-31 | 1 000 $ | 74,40% | 15,41 $ | 759,84 $ | 31,89 $ | 6,40 % | 11,57 % |
ДОМ.РФ25об | 800 ₽ | 101,99% | 17,53 ₽ | 833,92 ₽ | 31,91 ₽ | 16,00 % | 12,35 % |
BCS12/24-G | 1 250 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 32,19 $ | 10,22 % | 0,00 % |
ПКТ 03 | 1 000 ₽ | 85,74% | 11,04 ₽ | 868,93 ₽ | 32,41 ₽ | 6,50 % | 14,19 % |
АПРИФП 05 | 1 000 ₽ | 93,28% | 27,42 ₽ | 960,75 ₽ | 32,41 ₽ | 13,00 % | 12,72 % |
РЖД 1Б-01 | 1 000 ₽ | 88,85% | 27,1 ₽ | 916,11 ₽ | 32,66 ₽ | 6,55 % | 0,00 % |
СФОТЕМП 01 | 927,56 ₽ | 0,00% | 5,16 ₽ | 0 ₽ | 33,53 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РЖД-30 обл | 1 000 ₽ | 96,25% | 1,29 ₽ | 964,34 ₽ | 33,66 ₽ | 6,75 % | 6,83 % |
LB-36 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 33,75 $ | 0,00 % | 0,00 % |
MRH-27 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 33,95 $ | 0,00 % | 0,00 % |
VEB FIN-25 | 1 000 $ | 100,00% | 33,81 $ | 1 034,38 $ | 34 $ | 6,82 % | 5,38 % |
SGC-26 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 34,38 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS GMf10 | 1 250 $ | 107,20% | 0 $ | 1 340,76 $ | 34,38 $ | 5,49 % | 1,36 % |