Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 244 328,77 ₽ | 8 599 088,27 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 20,78 % |
Совком 1В2 | 100 $ | 83,70% | 0 $ | 83,75 $ | 4,99 $ | 10,01 % | 0,00 % |
СОПФ ФПФ 1 | 1 000 ₽ | 83,92% | 8,25 ₽ | 847,93 ₽ | 17,05 ₽ | 6,84 % | 13,34 % |
ЮниСКап02К | 9 500 ₽ | 83,99% | 27,48 ₽ | 8 011,08 ₽ | 68,71 ₽ | 8,80 % | 8,27 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 84,00% | 222 123,29 ₽ | 8 626 911,29 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 84,00% | 70 342,47 ₽ | 8 475 130,47 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
BCS GMf1 | 1 250 $ | 84,00% | 0 $ | 1 050,6 $ | 43,76 $ | 6,98 % | 25,74 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 84,21% | 886,85 ₽ | 852,6 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 6,41 % |
ПКТ 01 | 1 000 ₽ | 84,67% | 23,15 ₽ | 870,33 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00 % | 14,72 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 84,75% | 1 019,88 $ | 1 867,87 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
BCS12/25-8 | 1 250 $ | 85,00% | 0 $ | 1 063,1 $ | 23,84 $ | 4,00 % | 15,98 % |
ВТБ С1-627 | 1 000 ₽ | 85,13% | 0,07 ₽ | 851,86 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | 11,42 % |
РОСНАНО 8 | 1 000 ₽ | 85,60% | 23,03 ₽ | 879,52 ₽ | 72,25 ₽ | 14,49 % | 17,94 % |
ИА ДОМ 4P2 | 143,78 ₽ | 85,97% | 2,03 ₽ | 125,71 ₽ | 3,01 ₽ | 8,31 % | 8,91 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 303 765,43 $ | 454 351,22 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,79 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 36 809,59 ₽ | 897 299,79 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
ЮниМетр01 | 1 000 ₽ | 86,00% | 4,6 ₽ | 865,09 ₽ | 9,86 ₽ | 12,00 % | 15,72 % |
Росагрл1Р2 | 1 000 ₽ | 86,21% | 19,7 ₽ | 882,29 ₽ | 39,39 ₽ | 7,90 % | 15,36 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 86,40% | 292,66 ₽ | 867,82 $ | 18 $ | 3,59 % | 5,43 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 86,50% | 402,55 ₽ | 869,66 € | 15 € | 1,50 % | 6,41 % |