Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 96,17% | 287,44 ₽ | 965,15 € | 29,5 € | 2,95 % | 6,36 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 85,50% | 849,82 ₽ | 864,87 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 6,03 % |
SIB-25 | 1 000 $ | 91,00% | 0 $ | 910,52 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 11,26 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 90,39% | 1 076,38 ₽ | 916,35 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,70 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 98,60% | 909,87 $ | 1 896,44 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -67,65 % |
ALRS-27 | 1 000 $ | 72,18% | 12,57 $ | 734,78 $ | 15,5 $ | 3,09 % | 14,21 % |
STL-24 | 1 000 $ | 96,00% | 5,69 $ | 966,19 $ | 15,75 $ | 3,12 % | 13,43 % |
PolyusZL1 | 6 891,61 ₽ | 0,00% | 68,52 ₽ | 0 ₽ | 107,5 ₽ | 3,13 % | 0,00 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 303,92 $ | 1 178,32 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -1,30 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 474 944,43 € | 563 494,88 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,49 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 84,30% | 706,06 ₽ | 851,28 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 6,06 % |
SUEK-26 | 1 000 $ | 97,00% | 6,19 $ | 976,74 $ | 16,88 $ | 3,35 % | 4,09 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 90,07% | 247,49 ₽ | 903,95 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 5,38 % |
GMKN-24 | 1 000 $ | 98,80% | 2,16 $ | 990,72 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 5,13 % |
SIB-24 | 1 000 $ | 97,19% | 0 $ | 972,44 $ | 17,25 $ | 3,42 % | 11,59 % |
BCS06/24-2 | 50 000 € | 97,63% | 0 € | 48 842,82 € | 439,89 € | 3,49 % | 27,25 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 95,04% | 13,2 CN¥ | 964,13 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | 5,29 % |
BCS07/26-3 | 1 250 $ | 102,00% | 0 $ | 1 275,73 $ | 20,86 $ | 3,50 % | 2,54 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 83,00% | 1 123,69 ₽ | 842,88 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 6,03 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 88,20% | 227,47 ₽ | 885,02 $ | 18 $ | 3,59 % | 5,08 % |