Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 94,99% | 190,42 $ | 1 140,85 $ | 19 $ | 7,54 % | 0,00 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 33,15% | 892,56 $ | 1 224,25 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
РСХБ 07Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 55,62 ₽ | 1 355,36 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 06Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 56,81 ₽ | 1 356,55 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 94,75% | 441,32 $ | 1 389,36 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 98,17% | 407,92 $ | 1 390,18 $ | 19,38 $ | 7,69 % | 0,00 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,47% | 1 008,08 $ | 1 863,3 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 100,13% | 2 164,16 $ | 3 166,06 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 102,20% | 3 738,1 $ | 4 760,68 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 70 392,48 € | 144 809,87 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 393,84 $ | 155 479,34 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 140 784,95 € | 210 824,85 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 150 357,5 € | 271 628,33 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,00% | 207 695,42 $ | 293 244,16 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 203 748,85 $ | 323 817,25 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 299 965,24 € | 426 412,28 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 345 928,15 € | 454 139,79 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 79,75% | 407 498,6 $ | 527 191,79 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 36 346,58 ₽ | 896 836,78 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 22 722,19 ₽ | 978 266,54 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |