ПАО "Калужская сбытовая компания"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: участвовали пять членов Совета директоров из пяти.
Итоги голосования по вопросам № 1-19 «За» – 5; «Против» –нет; «Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу 1: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
По вопросу 2: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 06 июня 2024г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров – 05 июня 2024г.
2. Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ПАО "Калужская сбытовая компания"
- 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
По вопросу 3: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, представить его для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2023 года и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества за 2023 год.
По вопросу 4: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2023 года и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2023 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2023 финансовый год:
Показатель Сумма
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 108516
Распределить на:
Фонд накопления 108516
По вопросу 5: предложить годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.
По вопросу 6: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания»: - по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год» принять следующее решение: Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год ООО «ЦАТР-аудиторские услуги».
По вопросу 7: утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета за 2023г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.
3.Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 г.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 г.
5.Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7.О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
8.Об одобрении кредитной сделки в форме возобновляемой кредитной линии, заключаемой между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ», являющейся крупной сделкой (в совокупности с ранее заключенными сделками).
9.Об одобрении вносимых изменений в Кредитный договор №00.19-6/01/011/20 от 18 ноября 2020года, заключенный между Банком и ПАО «Калужская сбытовая компания».
10. Об одобрении заключения дополнительных соглашений по изменению условий крупных (взаимосвязанных) залоговых сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательства ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор) по Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г.
По вопросу 8: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 13.05.2024 года.
По вопросу 9: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение внутреннего аудита Общества за 2023г;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения об аудиторской организации Общества;
отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества.
информация от ПАО «Московская биржа» о средневзвешенной цене акций Общества.
расчет стоимости чистых активов за последний отчетный период.
выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
заключение о крупных сделках, вопросы, об одобрении которых внесены в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:
- в период с 15 мая 2024 года по 06 июня 2024 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК Р.О.С.Т.»;
- в период с 15 мая 2024 года по 06 июня 2024 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу http:// kskkaluga.ru /
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 15 мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
По вопросу 10: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу 11: утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть направлено акционерам не позднее 15.05.2024г., а также размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.kskkaluga.ru не позднее 15 мая 2024 года.
По вопросу 12: избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Карасеву Наталью Ягафаровну.
По вопросу 13: одобрить условия Договора с Регистратором Общества (АО «НРК Р.О.С.Т.») на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров и утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 14.: предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» одобрить кредитную сделку в форме возобновляемой кредитной линии, заключаемую между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (БАНК), являющейся взаимосвязанной крупной сделкой (в совокупности с ранее заключенными сделками) на следующих условиях:
1. Кредит в форме возобновляемой кредитной линии предоставляется БАНКОМ для финансирования текущей деятельности
Срок действия договора - 36 месяцев с даты заключения кредитного договора. В случае если расчетная дата полного погашения кредита приходится на нерабочий день, то дата полного погашения кредита устанавливается на рабочий день, предшествующий расчетной дате.
2. Размер лимита задолженности: 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.
График снижения лимита задолженности: период (не позднее последнего рабочего дня периода) – Лимит задолженности с даты заключения Договора по 34-й месяц срока действия Договора (включительно) – 450 000 000рублей;
С 35-го месяца срока действия Договора по 35-й месяц срока действия Договора (включительно) – 300 000 000рублей;
С 36-го месяца действия Договора по дату окончания действия Договора – 150 000 000 рублей.
Предоставление траншей осуществляется в срок по 34-й календарный месяц действия договора (включительно).
Срок предоставления траншей: до 180 дней (включительно).
3. Процентная ставка за пользование траншами: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3 процентных пункта. Изменение процентной ставки при изменении Ключевой ставки: со дня, следующим за днем, с которого Банк России изменил Ключевую ставку.
Помимо процентов за пользование траншами, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ комиссии в соответствии с Тарифами БАНКА, действующими на дату уплаты комиссии.
4. БАНК имеет право в одностороннем порядке (без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору) изменять размер процентной ставки за пользование траншами, в случае изменения ситуации на финансовых рынках.
Изменением ситуации на финансовых рынках считается изменение ставки RUONIA более чем на 5 (пять) процентов за период от даты заключения Кредитного договора (или даты последнего изменения процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом) до даты принятия БАНКОМ решения об изменении процентной ставки по Кредитному договору.
В этом случае размер процентной ставки изменяется пропорционально вышеуказанному изменению ставки RUONIA. Максимальное количество изменений процентной ставки не может превышать 1 (одного) раза в календарный месяц.
5. Остальные условия кредитной сделки, включая условия об ответственности Заемщика, расторжения кредитной сделки, и одностороннего отказа Банка от исполнения кредитной сделки определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа ПАО «Калужская сбытовая компания».
По вопросу 15: предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» одобрить вносимые изменения в Кредитный договор №00.19-6/01/011/20 от 18 ноября 2020года, заключенный между Банком и ПАО «Калужская сбытовая компания»:
Процентная ставка за пользование кредитом – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,0% процентных пункта. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки, процентная ставка по Договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил Ключевую ставку.
По вопросу 16: предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» одобрить внесение изменений в условия крупных (взаимосвязанных) залоговых сделок, заключаемых в обеспечение исполнения обязательства ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор) по Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г и заключить дополнительные соглашения к Договору залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю № 00.19-6/03/011-4/20 от 01.12.2020 г., к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-6/03/011-7/20 от 25.12.2020 г., к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-6/03/011-5/20 от 01.12.2020 г.
По вопросу 17: утвердить заключение о крупной сделке.
По вопросу 18: утвердить АО «ЭКСПЕРТНАЯ СТРАХОВАЯ ОЦЕНКА» в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки.
По вопросу 19: 1. Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 33 рубля 11 копеек (тридцать три рубля 11 копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65057-D), исходя из рыночной стоимости акции, определенной отчетом независимого оценщика №29-04/2024 от 19.04.2024г. и с учетом поступившей информации от ПАО «Московская биржа» о средневзвешенной цене акций Общества за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, созванного на 09 июня 2022г.
2.Определить порядок направления акционерами требований о выкупе Обществом всех или части принадлежащих им акций, изложенном в Сообщении о проведении годового общего собрания акционеров. Требование о выкупе доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись вместе с сообщением о проведении общего собрания акционеров не позднее 15.05.2024года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 25.04.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 26.04.2024г., протокол № 265.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Новикова
3.2. Дата 26.04.2024г.