Облигация RUS-27

Режим торгов
Описание облигации
RUS-27
Эмитент
МинФин Российской Федерации
Статус
в обращении
Номинальный объем
2 404 600 000 $
Размещенный объем
Дата начала торгов
23.06.2017
Тип облигации
Облигации федерального займа
Дата погашения
23.06.2027
Размер лота
1 шт.
Номинал
200 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
12840078V
ISIN код
RU000A0JXTS9
Надежность
Расчет доходности
Облигация: RUS-27
Номинал: 200 000 $
Цена: 83,99% от номинала = 167 980 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 167 980 $ * 0,057 % = 95,75 $
Накопленный купонный доход: 285 518,06 $
Вы заплатите: 167 980 $ + 95,75 $ + 285 518,06 $ = 453 593,81 $ за 1 шт.
К дате погашения 23.06.2027 (через 969 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 22 185 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 195 837,4 $ итого: 218 022,4 $
Ваша прибыль* за все время составит: 218 022,4 $ - 453 593,81 $ = -235 571,41 $ или -19,56 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
123.12.20174,25 %4 250 $2,125 %200 000 $
223.06.20184,25 %4 250 $2,125 %200 000 $
323.12.20184,25 %4 250 $2,125 %200 000 $
423.06.20194,25 %4 250 $2,125 %200 000 $
523.12.20194,25 %4 250 $2,125 %200 000 $
623.06.20204,25 %4 250 $2,125 %200 000 $
723.12.20204,25 %4 250 $2,125 %200 000 $
823.06.20214,25 %4 250 $2,125 %200 000 $
923.12.20214,25 %4 250 $2,125 %200 000 $
1023.06.20224,25 %4 250 $2,125 %200 000 $
1123.12.20224,25 %4 250 $2,125 %200 000 $
1223.06.20234,25 %4 250 $2,125 %200 000 $
1323.12.20234,25 %4 250 $2,125 %200 000 $
1423.06.20244,25 %4 250 $2,125 %200 000 $
1523.12.20244,25 %4 250 $2,125 %200 000 $
1623.06.20254,25 %4 250 $2,125 %200 000 $
1723.12.20254,25 %4 250 $2,125 %200 000 $
1823.06.20264,25 %4 250 $2,125 %200 000 $
1923.12.20264,25 %4 250 $2,125 %200 000 $
2023.06.20274,25 %4 250 $2,125 %200 000 $