Облигация RUS-35

Режим торгов
Описание облигации
RUS-35
Эмитент
МинФин Российской Федерации
Статус
в обращении
Номинальный объем
4 000 000 000 $
Размещенный объем
1 176 000 000 $
Дата начала торгов
28.03.2019
Тип облигации
Облигации федерального займа
Дата погашения
28.03.2035
Размер лота
1 шт.
Номинал
200 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
12840086V
ISIN код
RU000A1006S9
Надежность
Расчет доходности
Облигация: RUS-35
Номинал: 200 000 $
Цена: 89,50% от номинала = 179 000 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 179 000 $ * 0,057 % = 102,03 $
Накопленный купонный доход: 74 842,62 $
Вы заплатите: 179 000 $ + 102,03 $ + 74 842,62 $ = 253 944,65 $ за 1 шт.
К дате погашения 28.03.2035 (через 3 619 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 88 740 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 197 270 $ итого: 286 010 $
Ваша прибыль* за все время составит: 286 010 $ - 253 944,65 $ = 32 065,35 $ или 1,27 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
128.09.20195,10 %5 100 $2,550 %200 000 $
228.03.20205,10 %5 100 $2,550 %200 000 $
328.09.20205,10 %5 100 $2,550 %200 000 $
428.03.20215,10 %5 100 $2,550 %200 000 $
528.09.20215,10 %5 100 $2,550 %200 000 $
628.03.20225,10 %5 100 $2,550 %200 000 $
728.09.20225,10 %5 100 $2,550 %200 000 $
828.03.20235,10 %5 100 $2,550 %200 000 $
928.09.20235,10 %5 100 $2,550 %200 000 $
1028.03.20245,10 %5 100 $2,550 %200 000 $
1128.09.20245,10 %5 100 $2,550 %200 000 $
1228.03.20255,10 %5 100 $2,550 %200 000 $
1328.09.20255,10 %5 100 $2,550 %200 000 $
1428.03.20265,10 %5 100 $2,550 %200 000 $
1528.09.20265,10 %5 100 $2,550 %200 000 $
1628.03.20275,10 %5 100 $2,550 %200 000 $
1728.09.20275,10 %5 100 $2,550 %200 000 $
1828.03.20285,10 %5 100 $2,550 %200 000 $
1928.09.20285,10 %5 100 $2,550 %200 000 $
2028.03.20295,10 %5 100 $2,550 %200 000 $