Облигация ГПБ Т2-03Д

Режим торгов
Описание облигации
ГПБ Т2-03Д
Эмитент
Газпромбанк
Статус
в обращении
Номинальный объем
250 250 000 $
Размещенный объем
250 250 000 $
Дата начала торгов
03.07.2020
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
20.12.2030
Размер лота
1 шт.
Номинал
175 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4-03-00354-B-002P
ISIN код
RU000A101ER8
Надежность
Расчет доходности
Облигация: ГПБ Т2-03Д
Номинал: 175 000 $
Цена: 65,00% от номинала = 113 750 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 113 750 $ * 0,057 % = 64,84 $
Накопленный купонный доход: 766,16 $
Вы заплатите: 113 750 $ + 64,84 $ + 766,16 $ = 114 581 $ за 1 шт.
К дате погашения 20.12.2030 (через 2 080 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 42 816,84 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 167 037,5 $ итого: 209 854,34 $
Ваша прибыль* за все время составит: 209 854,34 $ - 114 581 $ = 95 273,34 $ или 14,59 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
101.01.20214,70 %4 101,23 $2,344 %175 000 $
202.07.20214,70 %4 101,23 $2,344 %175 000 $
331.12.20214,70 %4 101,23 $2,344 %175 000 $
401.07.20224,70 %4 101,23 $2,344 %175 000 $
530.12.20224,70 %4 101,23 $2,344 %175 000 $
630.06.20234,70 %4 101,23 $2,344 %175 000 $
729.12.20234,70 %4 101,23 $2,344 %175 000 $
828.06.20244,70 %4 101,23 $2,344 %175 000 $
927.12.20244,70 %4 101,23 $2,344 %175 000 $
1027.06.20254,70 %4 101,23 $2,344 %175 000 $
1126.12.20254,70 %4 101,23 $2,344 %175 000 $
1226.06.2026-175 000 $
1325.12.2026-175 000 $
1425.06.2027-175 000 $
1524.12.2027-175 000 $
1623.06.2028-175 000 $
1722.12.2028-175 000 $
1822.06.2029-175 000 $
1921.12.2029-175 000 $
2021.06.2030-175 000 $