Облигация АЛЬФАЗО500

Режим торгов
Описание облигации
АЛЬФАЗО500
Эмитент
Альфа-Банк
Статус
в обращении
Номинальный объем
218 531 000 $
Размещенный объем
218 531 000 $
Дата начала торгов
10.06.2024
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4-12-01326-B
ISIN код
RU000A108N55
Надежность
Расчет доходности
Облигация: АЛЬФАЗО500
Номинал: 1 000 $
Цена: 82,98% от номинала = 829,75 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 829,75 $ * 0,057 % = 0,47 $
Накопленный купонный доход: 585,7 $
Вы заплатите: 829,75 $ + 0,47 $ + 585,7 $ = 1 415,92 $ за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 212,14 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 977,87 $ итого: 1 190,01 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 190,01 $ - 1 415,92 $ = -225,91 $ или 0,00 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
130.07.20248,13 %20,32 $2,032 %1 000 $
230.10.20248,13 %20,32 $2,032 %1 000 $
330.01.20258,13 %20,32 $2,032 %1 000 $
430.04.20258,13 %20,32 $2,032 %1 000 $
530.07.20258,13 %20,32 $2,032 %1 000 $
630.10.20258,13 %20,32 $2,032 %1 000 $
730.01.20268,13 %20,32 $2,032 %1 000 $
830.04.20268,13 %20,32 $2,032 %1 000 $
930.07.20268,13 %20,32 $2,032 %1 000 $
1030.10.20268,13 %20,32 $2,032 %1 000 $
1130.01.20278,13 %20,32 $2,032 %1 000 $
1230.04.20278,13 %20,32 $2,032 %1 000 $
1330.07.20278,13 %20,32 $2,032 %1 000 $
1430.10.20278,13 %20,32 $2,032 %1 000 $
1530.01.20288,13 %20,32 $2,032 %1 000 $
1630.04.20288,13 %20,32 $2,032 %1 000 $