РФ ЗО 26 Д Эмитент АКБ АВАНГАРД

Статус в обращении

Номинальный объем 2 321 200 000 $ Размещенный объем 2 321 200 000 $

Дата начала торгов 27.11.2024 Тип облигации Облигации федерального займа

Дата погашения 27.05.2026 Размер лота 1 шт.

Номинал 200 000 $ Номинал облигации Замещающие Нет

Регистрационный номер 12840108V

ISIN код RU000A10A810 Надежность

Облигация: РФ ЗО 26 Д
Номинал: 200 000 $
Цена: 100,50% от номинала = 201 000 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 201 000 $ * 0,057 % = 114,57 $
Накопленный купонный доход: 343 986,16 $
Вы заплатите: 201 000 $ + 114,57 $ + 343 986,16 $ = 545 100,73 $ за 1 шт.
К дате погашения 27.05.2026 (через 385 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 12 397,5 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 200 000 $ итого: 212 397,5 $
Ваша прибыль* за все время составит: 212 397,5 $ - 545 100,73 $ = -332 703,23 $ или -57,86 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным