Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 52003 | 1 351,72 ₽ | 84,71% | 10,19 ₽ | 1 155,9 ₽ | 16,93 ₽ | 2,51 % | 5,04 % |
СберИОС241 | 1 000 ₽ | 115,40% | 0 ₽ | 1 154,66 ₽ | 47,5 ₽ | 0,95 % | -10,15 % |
СберИОС182 | 1 000 ₽ | 115,20% | 0 ₽ | 1 152,66 ₽ | 58,5 ₽ | 1,17 % | -14,99 % |
РоснфтБО2 | 1 000 ₽ | 110,80% | 42,49 ₽ | 1 151,12 ₽ | 46,87 ₽ | 9,40 % | -10,97 % |
ВТБ Б1-215 | 1 000 ₽ | 115,00% | 0 ₽ | 1 150,66 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -34,12 % |
ВТБ Б1-236 | 1 000 ₽ | 115,00% | 0 ₽ | 1 150,66 ₽ | 0,05 ₽ | 0.01% | -32,50 % |
СберИОС218 | 1 000 ₽ | 115,00% | 0 ₽ | 1 150,66 ₽ | 47,5 ₽ | 0,95 % | -11,41 % |
BCS02/26 | 1 250 $ | 92,00% | 0 $ | 1 150,66 $ | 46,88 $ | 15,21 % | 19,89 % |
СберИОС518 | 1 000 ₽ | 114,70% | 0 ₽ | 1 147,65 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -16,82 % |
СберИОС112 | 1 000 ₽ | 114,50% | 0 ₽ | 1 145,65 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -53,80 % |
СберИОС91 | 1 000 $ | 114,40% | 0 $ | 1 144,65 $ | 31 $ | 0,61 % | -125,09 % |
СберИОС607 | 1 000 ₽ | 114,30% | 0 ₽ | 1 143,65 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -6,97 % |
РоснфтБО4 | 1 000 ₽ | 109,93% | 42,49 ₽ | 1 142,42 ₽ | 46,87 ₽ | 9,40 % | -9,67 % |
СберИОС95 | 1 000 ₽ | 114,00% | 0 ₽ | 1 140,65 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -109,43 % |
ДОМ.РФ15об | 1 000 ₽ | 110,89% | 29,9 ₽ | 1 139,43 ₽ | 93,26 ₽ | 18,50 % | 11,92 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 99,98% | 138,99 CN¥ | 1 139,36 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,57 % |
РЖД 1Р-29R | 1 000 ₽ | 111,01% | 27,51 ₽ | 1 138,24 ₽ | 31,29 ₽ | 12,55 % | 8,04 % |
ВертолетБ1 | 1 000 ₽ | 109,80% | 37,82 ₽ | 1 136,45 ₽ | 59,34 ₽ | 11,90 % | 3,66 % |
СберИОС265 | 1 000 ₽ | 113,43% | 0 ₽ | 1 134,95 ₽ | 47,5 ₽ | 0,95 % | -7,47 % |
СберИОС257 | 1 000 ₽ | 112,60% | 0 ₽ | 1 126,64 ₽ | 47,5 ₽ | 0,95 % | -7,11 % |