Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 60 681,37 ₽ | 1 060 250,8 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 31 896,99 ₽ | 1 032 466,99 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 28 707,95 ₽ | 1 029 277,95 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 20 693,42 ₽ | 976 237,77 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 35 189,04 ₽ | 895 679,24 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 475 331,61 € | 563 882,05 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,49 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 345 477,62 $ | 523 579,08 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,07 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 80,00% | 391 053,77 $ | 511 122,17 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 301 765,32 $ | 450 349,96 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,97 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 296 208,25 $ | 446 794,03 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,65 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 338 292,67 € | 446 504,31 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 288 638,76 € | 415 085,8 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 186 390,35 $ | 306 458,75 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,00% | 199 313,94 $ | 289 365,24 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 137 920,28 € | 259 191,12 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 41 738,78 $ | 214 837,39 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -4,81 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 135 468,49 € | 205 508,39 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 100,30% | 4 618,06 $ | 205 332,4 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,70 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,01% | 3 518,06 $ | 203 645,87 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,53 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,50% | 1 530 $ | 202 644,57 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,32 % |