Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 63 734,52 ₽ | 1 063 303,95 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 34 934,79 ₽ | 1 035 504,79 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 31 811,51 ₽ | 1 032 381,51 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 23 939,45 ₽ | 979 483,8 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 37 041,1 ₽ | 897 531,3 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 362 230,27 $ | 540 331,73 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,33 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 79,75% | 410 016,59 $ | 529 709,78 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 304 909,51 $ | 455 495,29 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,82 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 346 062,34 € | 454 273,99 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 302 837,87 € | 429 284,9 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 210 356,55 $ | 330 424,95 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 58,33% | 208 978,7 $ | 296 528,52 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 155 757,84 € | 277 028,67 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 47 105,35 $ | 220 203,96 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -6,59 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 142 132,42 € | 212 172,32 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,17% | 1 756,67 $ | 202 204,06 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,36 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 99,00% | 2 415,28 $ | 200 528,14 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,13 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 100,00% | 79,17 $ | 200 193,17 $ | 4 750 $ | 4,71 % | 4,09 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 97,25% | 3 706,94 $ | 198 317,8 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 4,41 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 97,50% | 1 677,08 $ | 196 788,23 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 4,29 % |