Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 64 116,16 ₽ | 1 063 685,59 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 35 314,52 ₽ | 1 035 884,52 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 32 199,45 ₽ | 1 032 769,45 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 24 345,21 ₽ | 979 889,56 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 37 272,6 ₽ | 897 762,8 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 368 774,04 $ | 546 875,5 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,43 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 79,75% | 417 423,71 $ | 537 116,9 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 309 752,48 $ | 460 338,27 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,90 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 350 400,49 € | 458 612,13 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 307 542,69 € | 433 989,73 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 215 908,35 $ | 335 976,75 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,50% | 212 753,94 $ | 299 053,11 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 159 471,93 € | 280 742,76 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 47 542,86 $ | 220 641,47 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -6,74 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 50,00% | 144 341,43 € | 206 877,05 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 100,47% | 79,17 $ | 201 143,51 $ | 4 750 $ | 4,71 % | 3,84 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 98,55% | 3 706,94 $ | 200 918,69 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,99 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 99,00% | 2 415,28 $ | 200 528,14 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,13 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 97,50% | 1 677,08 $ | 196 788,23 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 4,29 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 97,05% | 1 756,67 $ | 195 967,31 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,75 % |