Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 11 361,1 ₽ | 966 905,45 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 7 012,5 ₽ | 129 082,04 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -5,42 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 87,60% | 6 456,28 ₽ | 4 459,97 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 5,14 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 592,47 $ | 154 677,97 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 101,25% | 4 090,28 $ | 206 705,7 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,24 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 95,50% | 3 762,5 $ | 194 871,37 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,84 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 105,40% | 3 176,3 $ | 4 230,89 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,50% | 3 045,83 $ | 204 160,4 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,37 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 75,50% | 2 468,99 € | 78 012,02 € | 2 650 € | 2,64 % | 5,17 % |
ПИК К 1P5 | 1 000 $ | 96,59% | 2 297,57 ₽ | 991,39 $ | 28,05 $ | 5,63 % | 5,94 % |
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 100,38% | 2 257,09 $ | 3 261,46 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -423,09 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 100,40% | 2 148,51 ₽ | 1 027,9 $ | 23,75 $ | 4,76 % | 3,71 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 99,39% | 1 951,6 $ | 2 946,03 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -701,30 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 92,94% | 1 853,47 ₽ | 94 846,45 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 12,01 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 96,00% | 1 843,95 $ | 2 804,5 $ | 22 $ | 8,92 % | 0,00 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 99,50% | 1 789,66 $ | 2 785,23 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -28,92 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 95,00% | 1 713,29 ₽ | 969,14 $ | 19,38 $ | 3,89 % | 4,17 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 93,40% | 1 668,75 ₽ | 95 121,99 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 13,70 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 97,81% | 1 644,28 $ | 2 622,96 $ | 19,38 $ | 7,86 % | 0,00 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 582,19 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |