Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 927,4 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,50% | 1 303,33 $ | 202 389,57 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,32 % |
BCS06/25-7 | 100 000 ₽ | 72,00% | 0 ₽ | 72 041,04 ₽ | 5 013,7 ₽ | 10,52 % | 51,21 % |
BCS11/24-4 | 100 000 ₽ | 53,40% | 0 ₽ | 53 430,44 ₽ | 5 000 ₽ | 20,51 % | 210,28 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 116 711,87 € | 235 268,62 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 268 039,05 € | 391 778,92 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
BCS12/24-B | 100 000 ₽ | 76,00% | 0 ₽ | 76 043,32 ₽ | 4 888,36 ₽ | 10,25 % | 69,81 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 466 504,15 € | 553 732,67 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,40 % |
BCS GMf8 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 4 800,86 ₽ | 9,58 % | 13,12 % |
BCS06/25-9 | 100 000 ₽ | 76,00% | 0 ₽ | 76 043,32 ₽ | 4 763,01 ₽ | 9,99 % | 43,45 % |
BCS12/25-4 | 100 000 ₽ | 77,36% | 0 ₽ | 77 404,1 ₽ | 4 763,01 ₽ | 9,99 % | 31,92 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 101,40% | 4 406,94 $ | 207 296,16 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,16 % |
BCS12/25-6 | 100 000 ₽ | 70,41% | 0 ₽ | 70 450,13 ₽ | 4 512,33 ₽ | 9,47 % | 39,39 % |
BCS GMf11 | 100 000 ₽ | 103,10% | 0 ₽ | 103 158,77 ₽ | 4 500,81 ₽ | 8,98 % | 7,55 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 100,50% | 1 288,19 $ | 202 378,46 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,63 % |
BCS07/26-2 | 100 000 ₽ | 96,70% | 0 ₽ | 96 755,12 ₽ | 4 284,93 ₽ | 8,99 % | 10,33 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,20% | 3 329,17 $ | 203 819,79 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,47 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 283 477,83 $ | 431 994,82 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,36 % |
VEON-26 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 062,5 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS12/25-7 | 100 000 ₽ | 48,63% | 0 ₽ | 48 657,72 ₽ | 4 010,96 ₽ | 8,41 % | 78,15 % |