Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-35 | 200 000 $ | 100,50% | 1 501,67 $ | 202 616,24 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,32 % |
BCS06/25-7 | 100 000 ₽ | 72,00% | 0 ₽ | 72 041,04 ₽ | 5 013,7 ₽ | 10,52 % | 52,09 % |
BCS11/24-4 | 100 000 ₽ | 53,40% | 0 ₽ | 53 430,44 ₽ | 5 000 ₽ | 20,51 % | 219,10 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 135 481,38 € | 256 752,22 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 286 502,45 € | 412 949,49 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
BCS12/24-B | 100 000 ₽ | 76,00% | 0 ₽ | 76 043,32 ₽ | 4 888,36 ₽ | 10,25 % | 71,99 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 474 944,43 € | 563 494,88 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,49 % |
BCS GMf8 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 4 800,86 ₽ | 9,58 % | 13,35 % |
BCS12/25-4 | 100 000 ₽ | 77,36% | 0 ₽ | 77 404,1 ₽ | 4 763,01 ₽ | 9,99 % | 32,30 % |
BCS06/25-9 | 100 000 ₽ | 76,00% | 0 ₽ | 76 043,32 ₽ | 4 763,01 ₽ | 9,99 % | 44,20 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 100,30% | 4 591,67 $ | 205 306,01 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,70 % |
BCS12/25-6 | 100 000 ₽ | 70,41% | 0 ₽ | 70 450,13 ₽ | 4 512,33 ₽ | 9,47 % | 39,86 % |
BCS GMf11 | 100 000 ₽ | 103,10% | 0 ₽ | 103 158,77 ₽ | 4 500,81 ₽ | 8,98 % | 7,64 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 99,35% | 1 458,33 $ | 200 271,59 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,88 % |
BCS07/26-2 | 100 000 ₽ | 96,70% | 0 ₽ | 96 755,12 ₽ | 4 284,93 ₽ | 8,99 % | 10,42 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,99% | 3 494,44 $ | 205 589,57 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,19 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 295 247,42 $ | 445 833,2 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,63 % |
VEON-26 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 062,5 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
СФО МО 01 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 032,87 ₽ | 8,00 % | 0,00 % |
BCS12/25-7 | 100 000 ₽ | 48,63% | 0 ₽ | 48 657,72 ₽ | 4 010,96 ₽ | 8,41 % | 79,08 % |