Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS06/25-9 | 100 000 ₽ | 76,00% | 0 ₽ | 76 043,32 ₽ | 4 763,01 ₽ | 9,99 % | 44,98 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 99,80% | 26,39 $ | 199 740,16 $ | 4 750 $ | 4,71 % | 4,20 % |
BCS12/25-6 | 100 000 ₽ | 70,41% | 0 ₽ | 70 450,13 ₽ | 4 512,33 ₽ | 9,47 % | 40,34 % |
BCS GMf11 | 100 000 ₽ | 103,10% | 0 ₽ | 103 158,77 ₽ | 4 500,81 ₽ | 8,98 % | 7,73 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 97,00% | 1 628,47 $ | 195 739,05 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 4,40 % |
BCS07/26-2 | 100 000 ₽ | 96,70% | 0 ₽ | 96 755,12 ₽ | 4 284,93 ₽ | 8,99 % | 10,52 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,00% | 3 659,72 $ | 203 773,72 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,53 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 305 228,35 $ | 455 814,13 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,82 % |
СФО МО 01 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 032,87 ₽ | 8,00 % | 0,00 % |
BCS12/25-7 | 100 000 ₽ | 48,63% | 0 ₽ | 48 657,72 ₽ | 4 010,96 ₽ | 8,41 % | 80,03 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 90,30% | 2 485,83 ₽ | 92 837,3 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 14,63 % |
BCS08/24-2 | 100 000 ₽ | 60,00% | 3 708,33 ₽ | 63 742,53 ₽ | 3 750 ₽ | 15,21 % | 231,40 % |
BCS06/24-9 | 100 000 ₽ | 36,00% | 0 ₽ | 36 020,52 ₽ | 3 750 ₽ | 15,04 % | 4 264,74 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,10% | 208 282,26 $ | 293 981,08 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 345 153,76 € | 453 365,4 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
BCS10/25 | 100 000 ₽ | 69,99% | 0 ₽ | 70 029,89 ₽ | 3 500 ₽ | 14,04 % | 45,67 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 97,70% | 2 212,5 ₽ | 99 968,19 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 8,25 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 6 635,3 $ | 155 219,95 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | 3,35 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 2 011,65 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 97,75% | 1 382,51 € | 99 188,23 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,65 % |