Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 97,10% | 898,05 $ | 1 869,6 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -23,25 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 98,00% | 875 $ | 196 986,72 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,05 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 96,50% | 846,52 $ | 1 812,07 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -13,91 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,50% | 828,96 € | 75 371,42 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,54 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,49% | 828,25 € | 1 763,65 € | 31 € | 3,98 % | -23,48 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 82,99% | 818,38 ₽ | 838,64 € | 18,5 € | 1,84 % | 5,75 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 96,50% | 809,72 $ | 1 775,27 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -17,80 % |
СибурХБО06 | 1 000 $ | 97,01% | 786,71 $ | 1 757,37 $ | 15 $ | 1,50 % | -98,35 % |
СибурХБО07 | 1 000 $ | 92,55% | 786,71 $ | 1 712,74 $ | 15 $ | 1,50 % | -28,37 % |
СибурХБО08 | 1 000 $ | 88,05% | 786,71 $ | 1 667,72 $ | 15 $ | 1,50 % | -15,87 % |
СибурХБО09 | 1 000 $ | 84,05% | 786,71 $ | 1 627,69 $ | 15 $ | 1,50 % | -10,67 % |
СибурХБО10 | 1 000 $ | 80,05% | 786,71 $ | 1 587,67 $ | 15 $ | 1,50 % | -7,79 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 786,71 $ | 1 787,28 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,05 % |
СибурХБО11 | 1 000 $ | 76,55% | 786,71 $ | 1 552,65 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,98 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 786,71 $ | 1 787,28 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,14 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 786,71 $ | 1 787,28 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,44 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,00% | 772,91 $ | 1 703,44 $ | 24 $ | 4,81 % | -8,35 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 34,99% | 767,39 $ | 1 117,49 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 763,71 $ | 1 764,68 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -4,48 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 749,45 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |