Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 752,6 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 97,60% | 730,51 ₽ | 983,98 € | 43,64 € | 4,36 % | 6,21 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 98,70% | 714,35 $ | 1 701,91 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -121,24 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 84,25% | 711,63 ₽ | 850,84 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 6,08 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 91,83% | 605,57 $ | 1 524,38 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -12,84 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 92,43% | 595,59 $ | 1 520,46 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -12,55 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 90,00% | 565,68 $ | 1 466,19 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -11,93 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,65% | 565,57 € | 88 265,53 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,54 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 99,00% | 523,98 $ | 1 514,52 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -33,79 % |
ГазКЗ-34Д | 1 000 $ | 114,73% | 521,26 ₽ | 1 153,76 $ | 43,13 $ | 8,60 % | 5,20 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 96,79% | 455,99 $ | 1 424,44 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -21,19 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 87,99% | 432,42 $ | 1 312,82 $ | 13 $ | 2,58 % | -3,99 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 91,77% | 418,98 ₽ | 922,5 € | 25 € | 2,50 % | 6,52 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 85,64% | 383,49 ₽ | 860,8 € | 15 € | 1,50 % | 6,76 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 95,06% | 332,7 $ | 1 283,84 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 97,89% | 311,85 $ | 1 291,31 $ | 19,38 $ | 7,69 % | 0,00 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 310,99 $ | 1 185,39 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -1,43 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 100,50% | 301,89 AED | 1 307,46 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -13,60 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 96,10% | 294,77 ₽ | 964,54 € | 29,5 € | 2,95 % | 6,45 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 89,52% | 254,74 ₽ | 898,52 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 5,53 % |