Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 752,47 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 97,60% | 720,09 ₽ | 983,84 € | 43,64 € | 4,36 % | 6,20 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 83,77% | 706,06 ₽ | 845,97 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 6,20 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 98,70% | 705,15 $ | 1 692,71 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -119,27 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 91,83% | 598,7 $ | 1 517,51 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -12,69 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 92,30% | 587,78 $ | 1 511,3 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -12,36 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,93% | 562,5 € | 88 544,42 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,45 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 93,50% | 559,57 $ | 1 495,1 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -12,38 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 98,90% | 511,35 $ | 1 500,89 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -33,00 % |
ГазКЗ-34Д | 1 000 $ | 115,51% | 501,34 ₽ | 1 161,25 $ | 43,13 $ | 8,60 % | 5,10 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 96,50% | 451,3 $ | 1 416,85 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -20,92 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 92,40% | 426,73 $ | 1 351,24 $ | 13 $ | 2,58 % | -4,43 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 92,45% | 412,89 ₽ | 929,21 € | 25 € | 2,50 % | 6,13 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 86,00% | 380,29 ₽ | 864,33 € | 15 € | 1,50 % | 6,59 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 95,99% | 311,18 $ | 1 271,61 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 303,92 $ | 1 178,32 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -1,30 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 100,05% | 298,79 AED | 1 299,86 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -13,20 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 95,61% | 293,89 $ | 1 250,55 $ | 19,38 $ | 7,69 % | 0,00 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 96,27% | 287,44 ₽ | 966,11 € | 29,5 € | 2,95 % | 6,26 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 90,07% | 247,49 ₽ | 903,95 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 5,38 % |